1. 出仓单如何填写
品名、规格型号、单位、数量、单价、金额等内容依次照实填写。下面写上制单人姓名和有领料人签名。
出库单其实就是商家和商家之间互相调货的凭证,如:商家甲从商家乙手中拿了什么东西,然后商家甲就会给商家乙一 张入库单,上面写明什么时间拿了什么东西、什么型号以及价格,并且要写明两商家的名称,同时还要有商家甲的印章。以后商家乙就可以凭这张入库单找商家甲收款。而出库单就是商家乙自己打给自己的单子,出库单和入库单是配套的,这样便于以后的对帐和收款,这样就简化了经常合作的两商家之间的交易程序,同时也使市场上的交易更加流动化!
出库单是商家之间互相调货的凭证,是为了方便对账和结算,减少现金支付的一种手段。出库单一式多份,一般为买家、卖家、存根、交易支付,用不同颜色区分。上面填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等。商家提货时,提供入库单,填写出库单并盖印章或签名,被提货方可以凭借出库单找提货方收款。现在出库单也应用到了一些公司和单位的部门间物品出库,设存根、财务、回联三栏,提货由处室部门的负责人或领导签字同意,减少了现金的支付,让账务更明细。
2. 会计如何填写进仓单
1,出纳方面,进出帐清楚,定期盘点现金,至少每周一次。及时编制银行余额调节表,日记账。这样货币资金一块就可以了。
员工报销方面,签字审批权限明确,设立拦帐时间。及时跟催暂支款项,禁止白条,带领。
2,成本。现在看来也是你们问题最严重的一块。编制存货明细账,要能时时看到所有存货的结存数量,单位价格,进出情况,销售还是样品等。任何存货进出一定一定都要有出库入库清单,这条是死规定,做不到的fire。定期盘点,鉴于你们比较乱,至少每月一次,最好每周一次。
3,应收应付方面,每周规定递送开票资料截止时间,及时登记付款业务。关联公司定期对账。发票核对要注意。如果是购销存货的,要求相关业务员必须附上仓库的进出单据,没有的拒不开票。对于长期业务往来频繁的客户供应商,设立专门明细账核算
4,总账方面要多关注其他应收其他应付及暂估科目,及时清帐。并且纵向比对存货进出与收入税金等是否正确。每月及时报税,核对进项销项。
5,各岗位原始凭证及时装订。
那么现在你该怎么办呢?个人建议,做一次全面存货盘点,以此次盘点结果为起点,后面的按照上面说的正确方法操作。之前的,慢慢对,实在不行,先把差异放在一个暂计科目内,等审计的来让他们调。
祝早日理顺。
3.
我是一个仓管新手,过几天会来一批螺丝材料,材料入库需要写进仓单吗?要怎样写呢??麻烦家帮帮忙。
材料入库时,问送货人有没有送货单,如果有,到货了后做以下几件事:
1、问送货人要送货单,对照货单上的名称,按类别要求搬运人卸货码放,码放要有经验要求,也就是不容易倒,而且容易点数,每垛固定相同数据,高低按仓库安全要求统一。
2、按货单上的物品名称规格、数量进行检查与点数,确认是否够数;
3、卸货后并在“物卡”上用笔记录送货单位名称、货物名称与规格、送货日期、送货数量;
4、为送货单用过底纸垫着签名,签名后,交一联给送货单位,自己留二联(仓库一联、财务一联);
5、下班前将货单上的物品名称规格、送货单位、送货日期、送货数量输入帐本。
6、如果公司以前有输入系统可以打印出“入库单”的,要打印“入库单”,入库单”与送货单一起保存好。如果没有送货单就作为入库单保存好。
7、如果送货人没有“送货单”你就要写“入库单”,认真填写好“送货单位名称、货物名称与规格、送货日期、送货数量”等内容,交一联给送货人,一联仓库留底。
库管理员注意事项:
首先,要熟悉仓库业务知识(见以下的“仓储业务)。
第二,数据准确。保证“帐、物、卡三一致”特别注意要勤快盘点,进货数点准确、对单是否相符,出货点数对单是否相符。
第三,注意安全问题。包括防火、防盗等。
仓储业务流程主要包括:
一、收货(点数、过称、指导卸货、签送货单,开进仓单、记标识卡);
二、送检(对原材料仓须报送检验,由检验员检验合格否,不合格退货,合格才入仓)
三、保管(做好防火、防水,质量、日盘点)
四、发货(根据发货计划按量发货、点数、过称、指导搬货、签领料单、开出仓单、记标识卡);
五、记账
1、对当日发生的收货、出货入电脑账,打印进仓单、出仓单;
2、收货输入送货单位名称、数量、规格、日期等;
3、出货写明出货单位名称、数量、规格、日期等;
4、日盘点时,注意账、物、卡的数量须保持一致。
六、月盘点
1、每月底进行月度盘点,数量异常须进行仔细检查核对,查明盈亏原因,对错误进行纠正;
2、月度仓库报表(盘点后不得再发生进货、出货,打印报表交财务部门)