育才学习网1. 基金招募说明书的内容和格式是怎样的
基金招募说明书的内容和格式。
（1）重要提示。 招募说明书封面应在显著位置载明下列文字作为重要提示：”发起人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会审核同意，但中国证监会对本基金作出的任何决定，不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益”。
（2）绪言。 绪言中须载明招募说明书编写所依据的法规和基金契约。
下列文字必须载人绪言：“全体发起人已批准该招募说明书，确信其中不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 ” 本基金单位是根据本招募说明书所载明的资料申请发行的。
本基金发起人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明信息，或刘·本招募说明书作任何解释或者说明。 （3）释义。
是对招募说明书中具有特定含义的词汇作出明确的定义、解释和说明。 （4）基金设立。
应说明以下内容： ①基金设立的依据。说明基金由发起人依照《证券投资基金管理暂行办法》、基金契约及其他有关规定发起设立，并说明中国证监会批准设立的日期及批准文号。
②基金存续期间及基金类型。 ③基金发起人认购及持有情况。
说明基金发起人认购基金单位的份额、比例及其在基金存续期间须持有的份额、比例；说明基金发起人认购的基金单位，自基金成立之日起至少一年内不得赎回或者转让。 ④基金契约。
基金契约是约定基金当事人权利、义务的法律文件。基金投资者自取得依基金契约所发行的基金单位，即成为基金持有人，其持有基金单位的行为本身即表明其对基金契约的承认和接受，并按照《证券投资基金管理暂行办法》、基金契约及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资者欲了解基金持有人的权利和义务，应详细查阅基金契约。
（5）本次发行有关当事人。 列出下列有关本次发行当事人的机构名称、住所、法定代表人、电话、传真以及下述发事人中负责本次发行有关事宜的联系人： ①基金发起人 ②销售机构 ③律师事务所和经办律师 ④会计师事务所和经办注册会计师 ⑤其它与本次发行有关的机构 （6）发行安排。
说明与本次发行有关的下列事项如：发行方式、发行时间、发行对象、基金单位发行总份额、发起人认购份额及向社会公开发行的份额、基金单位每份发行价格、面值、发行费用、基金单位的认购和持有限额。 （7）基金成立。
说明基金成立的条件及基金未能成立时已募集资金的处理方式。 说明基金成立前，投资者的认购款项只能存人商业银行，不得动用。
（8）基金的投资。 说明以下内容： ①投资目标。
例如，说明投资目标是为投资者减少和分散投资风险、确保基金资产的安全并谋求基金长期投资收益。 ②投资范围。
说明基金只能投资于具有良好流动性的金融工具，其中主要投资于国内依法公开发行上市的股票、债券。 ③投资决策。
说明基金管理人运用基金资产的决策依据、决策程序。 ④投资组合。
说明基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%；说明股票、债券投资分别在基金资产中的拟占比例；说明选择不同证券构成投资组合所依据的原则。 ⑤投资限制。
说明依照《证券投资基金管理暂行办法》、基金契约及其他有关规定禁止的投资事项。 （9）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法。
以上是我对于这个问题的解答，希望能够帮到大家。
2. 怎样撰写私募基金招募说明书
制作一份专业的私募基金招募说明书，主要包括如下内容： 1）前言（Foreword）：概要描述资金募集目标、风险揭示、募资条件、募集说明 2）目录（Table of Contents）：列名招募说明书所涵盖的主要章节名称 3）工业与市场数据（Industry and Market Data）：概要陈述项目所属行业现状与必要市场数据，并包括如下附录（Exhibit Index）信息： Exhibit A.项目公司未来5年行情信息（5 Year Pro Forma Information） Exhibit B.保密投资者问卷（Form of Confidential Investor Questionnaire） Exhibit C.认购协议书（Form of Subscriptio Agreement） 4）发行简介（Summary of the Offering）：主要陈述如下内容： 公司介绍（The Company） 发行规模（Offering Size） 股份说明（Descriptio of Securities） 认购说明（Subscription） 认购结束（Closing） 发行期限（Offering Period） 收益使用（Use of Proceeds） 投资者适宜性（Investor Suitability） 风险因素（Risk Factors） 未售股份（Securities Outstanding） 附件说明（Attachments） 5）前瞻申明（Caution Concerning Forward-looking Statements） 6）风险因素（Risk Factors）：陈述本投资项目的具体风险因素 7）收益使用（Use of Proceeds）：陈述股份成功发行后所募集资金的使用途径 8）转售限制（Restrictions on Resale）：陈述对所发行股份转售的限制条件 9）市场份额（Market for Shares）：陈述股份发行后的市场份额情况 10）资本结构（Capitalization）：陈述股份成功发行后公司新的股本结构 11）股利政策（Dividend Policy）：陈述项目盈利后的分红规则 12）股份稀释（Dilution）：陈述股份成功发行后项目公司股份结构稀释情况 13）商业计划（Business）：概要陈述项目商业计划 14）公司性质（Properties of the Company）：陈述公司项目性质与实施现状 15）管理团队（Management）：陈述项目管理团队现状及主要管理人员简历 16）主要股东权益说明（Security Ownership of Certain Beneficial Owners and Management） 17）报酬说明（Executive Compensation）：陈述项目执行与管理人员酬劳说明 18）股份说明（Descriptio of Securities）：陈述股份发行说明 19）募资计划（Plan of Distribution）：陈述私募计划 20）发行条件（Terms of the Offering）陈述股份私募发行的具体条件，主要包括如下内容： A.投资者适宜性标准（Investor Suitability Standards） B.如何认购（How to Subscribe） 21）其他申明（Additional Information）。
3. 募集说明书的一般内容与格式是怎样的
发行可转换公司债券，发行人必须公布可转换公司债券募集说明书。
募集说明书应当包括下列内容：（多选，请注意与发行股票募股说明书的区别） （1）概览； （2）本次发行概况； （3）风险因素； （4）发行条款； （5）担保事项； （6）发行人的资信； （7）偿债措施； （8）发行人基本情况； （9）业务和技术； （10）同业竞争与关联交易； （11）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员； （12）公司治理结构； （13）财务会计信息； （14）业务发展目标； （15）募集资金的运用； （16）其他重要事项； （17）董事及有关中介机构声明； （18）附录和备查文件。
4. 怎样撰写私募基金招募说明书
制作一份专业的私募基金招募说明书，主要包括如下内容： 1）前言（Foreword）：概要描述资金募集目标、风险揭示、募资条件、募集说明 2）目录（Table of Contents）：列名招募说明书所涵盖的主要章节名称 3）工业与市场数据（Industry and Market Data）：概要陈述项目所属行业现状与必要市场数据，并包括如下附录（Exhibit Index）信息： Exhibit A.项目公司未来5年行情信息（5 Year Pro Forma Information） Exhibit B.保密投资者问卷（Form of Confidential Investor Questionnaire） Exhibit C.认购协议书（Form of Subscriptio Agreement） 4）发行简介（Summary of the Offering）：主要陈述如下内容： 公司介绍（The Company） 发行规模（Offering Size） 股份说明（Descriptio of Securities） 认购说明（Subscription） 认购结束（Closing） 发行期限（Offering Period） 收益使用（Use of Proceeds） 投资者适宜性（Investor Suitability） 风险因素（Risk Factors） 未售股份（Securities Outstanding） 附件说明（Attachments） 5）前瞻申明（Caution Concerning Forward-looking Statements） 6）风险因素（Risk Factors）：陈述本投资项目的具体风险因素 7）收益使用（Use of Proceeds）：陈述股份成功发行后所募集资金的使用途径 8）转售限制（Restrictions on Resale）：陈述对所发行股份转售的限制条件 9）市场份额（Market for Shares）：陈述股份发行后的市场份额情况 10）资本结构（Capitalization）：陈述股份成功发行后公司新的股本结构 11）股利政策（Dividend Policy）：陈述项目盈利后的分红规则 12）股份稀释（Dilution）：陈述股份成功发行后项目公司股份结构稀释情况 13）商业计划（Business）：概要陈述项目商业计划 14）公司性质（Properties of the Company）：陈述公司项目性质与实施现状 15）管理团队（Management）：陈述项目管理团队现状及主要管理人员简历 16）主要股东权益说明（Security Ownership of Certain Beneficial Owners and Management） 17）报酬说明（Executive Compensation）：陈述项目执行与管理人员酬劳说明 18）股份说明（Descriptio of Securities）：陈述股份发行说明 19）募资计划（Plan of Distribution）：陈述私募计划 20）发行条件（Terms of the Offering）陈述股份私募发行的具体条件，主要包括如下内容： A.投资者适宜性标准（Investor Suitability Standards） B.如何认购（How to Subscribe） 21）其他申明（Additional Information）。
5. 基金招募说明书应当包括哪些内容
依照《证券投资基金法》第38条的规定，基金招募说明书应当包括下列内容：（1）基金募集申请的核准文件名称和核准日期；（2）基金管理人、基金托管人的基本情况；（3）基金合同和基金托管协议的内容摘要；（4）基金份额的发售日期、价格、费用和期限；（5）基金份额的发售方式、发售机构及登记机构名称；（6）出具法律意见书的律师事务所和审计基金财产的会计师事务所的名称和住所；（7）基金管理人、基金托管人报酬及其他有关费用的提取、支付方式与比例；（8）风险警示内容；（9）**证券监督管理机构规定的其他内容。
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