育才学习网1. 回款流程怎么写
对于很多销售人员来说，合同订单的签订不代表销售的结束，回款的完成才意味着销售流程的完成，实实在在的奖金提成到手里了！一个销售代表无论其销售业绩多么辉煌，如果回款率很差，他也不算是一名优秀的销售。
而对于很多企业，回款可以说是销售流程中最关键最重要的一环。账款是否能及时回收直接影响到企业的现金流。回款的失败会导致大量的死账和呆账，很多企业轻则经营状况一蹶不振，重则债务缠身而破产，所以说回款关乎企业的成功，甚至生死存亡。
另外，从订单到回款（O2C）的过程也是销售与客户建立长期良好业务关系的过程。除了第一次的成功结单到回款，客户后期可能需要修改订单，增购产品，续约，或者有的时候是退货等，这都需要销售能够及时处理来维护客户关系，以及抓住向上销售和追加销售的机会。
回款至关重要，毋庸置疑。然而，销售团队在订单到回款流程中面临的挑战是巨大的：
——没有一个自动化的流程来进行有效的管控，主要依靠专职的销售助理或者财务人员用Excel来手工管理，效率低，容易出错。无法监控回款完成情况，没有自动的逾期提醒，不能及时催收，最终导致大量坏账。
——使用CRM或者ERP来管理流程，但普遍的问题是这些系统不够灵活，不能支持订单变更、开发票等灵活多样的业务需求。很多系统也不提供移动端，导致销售团队不能真正地参与这个过程。
——已有的CRM系统不能与ERP有效对接，缺少全面的财务交易数据来提供管理层需要的营收报表，导致管理层无法做及时的决策、调整和优化。
销售代表一年辛苦工作下来，回款却成为了“发家致富”的绊脚石；企业业务持续增长，资金流却一直吃紧，怎么办？
销售易急客户所急，痛客户所痛。不满足于让“销售更容易做”，也希望让企业“回款更容易收”。在1811推出了“交易管理”，针对O2C流程中资金交易相关的环节，全面升级了合同管理、订单管理和回款管理，并提供了全新的应收管理、发票管理和变更管理。为企业提供了一个以交易为核心的全业务闭环，精准快速实现订单到回款。
——通过一个闭环交易管理流程来进行有效的收款控制，最大化回款率。对于逾期未付的款项，提供及时的逾期提醒和催收流程。
——收款后可以处理客户的退款，并对相应的应收款项进行
2. 回款协议如何写
贵公司与我公司 年 月 日签订合同，贵方合同号为 ，我方合同号为 。合同约定贵公司向我公司提供 货物/服务，该批货物/服务总价为 元人民币（RMB 元）。
该批货物/服务我公司已按照合同接受/验收，货物/服务质量符合合同规定。
我公司目前付款情况如下（单位：人民币元/万元）
第一次 第二次 第三次 第四次
到期日
应付金额
实付金额
逾期金额
逾期合计
由于合同外原因，我公司如期支付上述逾期款项存有困难，请求贵公司准予延期支付。
如蒙贵公司同意，我公司将指派人员与贵公司洽商签订延期还款协议。
此致
XXX股份有限公司！
单位名称：
（签字盖章）
年 月 日
3. 公司内部收不回款的处理决定怎么写
二、
处理决定
根据**法规、**条例第*条“内容……”的规定，
（写明行政处罚所依据的法律、法规或者规范性文件的具体
条款项）的规定，责成你单位……（写明整改决定的具体内
容和履行期限）
（逐条提出处理决定或建议）
根据以上处理决定，你单位要严格按照《***通知》
要求进行整改，并在**日前将整改情况送交**财政局。
我局对整改情况，将进行不定期的回访。
本决定自送达之日起生效，如果对本决定不服，可以在
收到本决定之日起
60
日内，向喀什地区财政局或**县人
民政府提出行政复议申请，也可以在收到本决定之日起
3
个
月内向人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或提起行政诉
讼期间，本处罚决定照常执行。
本决定在
2011
年
月
日前执行完毕。
4. 公司内部收不回款的处理决定怎么写
二、处理决定根据**法规、**条例第*条“内容……”的规定，（写明行政处罚所依据的法律、法规或者规范性文件的具体条款项）的规定，责成你单位……（写明整改决定的具体内容和履行期限）。
（逐条提出处理决定或建议）根据以上处理决定，你单位要严格按照《***通知》要求进行整改，并在**日前将整改情况送交**财政局。我局对整改情况，将进行不定期的回访。
本决定自送达之日起生效，如果对本决定不服，可以在收到本决定之日起60日内，向喀什地区财政局或**县人民政府提出行政复议申请，也可以在收到本决定之日起3个月内向人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或提起行政诉讼期间，本处罚决定照常执行。
本决定在2011年月日前执行完毕。
5. 应收帐款季度报告该怎么写啊
具体的应收账款季度报告，你可以看看这个：第一章：总则第一条：为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场以利于销售公司的产品，同时又要以最小的坏帐损失代价来保证公司资金安全，防范经营风险；并尽可能的缩短应收帐款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本制度。
第二条：本制度所称应收帐款，包括发出产品赊销所产生的应收帐款和公司经营中发生的各类债权。具体有应收销货款、预付帐款、其他应收款三个方面的内容。
第三条：应收帐款的管理部门为公司的财务部门和业务部门，财务部们负责数据传递和信息反馈，业务部门负责客户的联系和款项催收，财务部们和业务部门共同负责客户信用额度的确定。第二章：客户资信管理制度第四条：信息管理基础工作的建立由业务部门完成，公司业务部应在收集整理的基础上建立以下几个方面的客户信息档案一式两份，由业务经理复核签字后一份保存于公司总经理办公室，一份保存于公司业务部，业务经理为该档案的最终责任人，客户信息档案包括：A、客户基础资料：即有关客户最基本的原始资料，包括客户的名称、地址、电话、所有者、经营管理者、法人代表及他们的个人性格、兴趣、爱好、家庭、学历、年龄、能力、经历背景，与本公司交往的时间，业务种类等。
这些资料是客户管理的起点和基础，由负责市场产品销售的业务人员对客户的访问收集来的；B、客户特征：主要包括市场区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方向、经营政策、经营特点等；C、业务状况：包括客户的销售实绩、市场份额、市场竞争力和市场地位、与竞争者的关系及于本公司的业务关系和合作情况；D、交易现状：主要包括客户的销售活动现状、存在的问题、客户公司的战略、未来的展望及客户公司的市场形象、声誉、财务状况、信用状况等。第五条：客户的基础信息资料由负责各区域、片的业务员负责收集，凡于本公司交易次数在两次以上，且单次交易额达到1万元人民币以上的均为资料收集的范围，时间期限为达到上述交易额第二次交易后的一月内完成并交业务经理汇总建档。
第六条：客户的信息资料为公司的重要档案，所有经管人员须妥慎保管，确保不得遗失，如因公司部份岗位人员的调整和离职，该资料的移交作为工作交接的主要部分，凡资料交接不清的，不予办理离岗、离职手续。第七条：客户的信息资料应根据业务员与相关客户的交往中所了解的情况，随时汇总整理后交业务经理定期予以更新或补充。
第八条：实行对客户资信额度的定期确定制，成立由负责各市场区域的业务主管、业务经理、财务经理、在总经理（或主管市场的副总经理）的主持下成立公司“市场管理委员会”，按季度对客户的资信额度、信用期限进行一次确定。第九条：“市场管理委员会”对市场客户的资信状况和销售能力在业务人员跟踪调查、记录相关信息资料的基础上进行分析、研究，确定每个客户可以享有的信用额度和信用期限，建立《信用额度、期限表》，由业务部门和财务部门各备存一份。
第十条；初期信用额度的确定应遵循保守原则，根据过去与该客户的交往情况（是否通常按期回款），及其净资产情况（经济实力如何），以及其有没有对外提供担保或者跟其它企业之间有没有法律上的债务关系（潜在或有负债）等因素。凡初次赊销信用的新客户信用度通常确定在正常信用额度和信用期限的50%，如新客户确实资信状况良好，须提高信用额度和延长信用期限的，的必须经“市场管理委员会”形成一致意见报请总经理批准后方可。
第十一条：客户的信用额度和信用期限原则上每季度进行一次复核和调整，公司市场管理委员会应根据反馈的有关客户的经营状况、付款情况随时予以跟踪调整。第三章：产品赊销的管理第十二条：在市场开拓和产品销售中，凡利用信用额度赊销的，必须由经办业务员先填写赊销《请批单》，由业务经理严格按照预先每个客户评定的信用限额内签批后仓库管理部门方可凭单办理发货手续；第十三条：财务部门内主管应收帐款的会计每十天对照《信用额度期限表》核对一次债权性应收帐款的回款和结算情况，严格监督每笔帐款的回收和结算。
超过信用期限10内仍未回款的，应及时通知主管的财务部门经理，由财务经理汇总并及时通知业务部门立即联系客户清收。第十四条：凡前次赊销未在约定时间结算的，除特殊情况下客户能提供可靠的资金担保外，一律不再发货和赊销。
第十五条：业务员在签定合同和组织发货时，都必须参考信用等级和授信额度来决定销售方式，所有签发赊销的销售合同都必须经主管业务经理签字后方可盖章发出。第十六条：对信用额度在50万元以上，信用期限在3个月以上的客户，业务经理每年应不少于走访一次；信用额度在100万以上的信用期限在3个月以上的，除业务经理走访外，主管市场的副总经理（在有可能的情况下总经理）每年必须走访一次以上。
在客户走访中，应重新评估客户信用等级的合理性和结合客户的经营状况、交易状况及时调整信用等级。第四章。
6. 如何写大学降级申请
不知道你出于什么原因要写这个，如果是逼不得已的话，那也可以理解。
给你几点个人的建议：
A、把你申请降级的理由写清楚，最好是言辞比较诚恳实在的，不要太虚，当然如果是比较负面或者碍于说出口的事，也可以较为隐晦的阐明。还要写对于申请降级这件事的看法，这个可以写的冠冕一点。
B、把你今后的规划和打算写写，很有必要。
C、其他你认为有必要的添加进去应该就差不多了。
最后，无论是什么原因，希望你都能对生活充满信心，加油~ ：-）
7.
这个实际上是你们公司自己定义的单据，并非行业通用单据，但根据你的描述推断：
出库申请单：申请发货给客户的时候写的，
开票申请单：向财务申请开发票的时候写的；
回款传递单：收回客户货款的时候写的；
同样不同颜色给不同部门或客户也是你们公司自己定的，通常会在单据下方或者右侧有一排小字：第二联 客户留底等类似的字样标明具体用途，如果没有的话，常规做法是：第一联（白）自己留底；第二联（红）客户，第三联（黄）财务或者其他相关部门。
如果你还是不确定的话，可以咨询你们公司的财务，一般这个单据使用方法都是财务制定的。