育才学习网1.对帐函怎么写
对帐分为日常对帐和年终时对帐 日常对帐，给你个格式供参考： 致：***公司 请核对下表中往来帐款。
望贵公司在收到本对帐函后进行确认、签字并加盖财务章后交我公司经办人或寄回我公司当地办事处。若有疑问，请来电询问。
如您对本公司有任何宝贵意见，欢迎您在建议栏中告知。谢谢！ 联系人： 联系电话： 传真： 地址： 邮编 日期： 然后附上你们要对帐的表格，表格的主要内容有合同号、项目名称、产品、合同金额、已付（收）款金额等，可根据需要自行加减 还有一种是每年审计的时候要发询证函，这个函件会计师事务所都有格式。
2.收货证明怎么写
一、格式如下：
证明
今收到，xxx公司（或单位、或个人）送到（或交来）XXX物品（品名），xxx型号，规格，数量。
收货人：XXX
特此证明
年 月 日
证明人：签章
二、流程
1、如果是信用证项下交单用，要根据信用证的要求出具“收货证明”即可；
2、如果是信用证以外付款方式下的“收货证明”，客房有特殊要求的，要按客户的要求进行制用，没有特殊要求的，一般是收货证明的以下信息：
A：所收货物的名称、时间、地点、数量；
B；如果有不同的品种，要分清类别，分类注明；
C：文件制用时，一般要用公司的台头纸；
D：注明相应的合同号或订单号
3、收货证明写好后，在文件的右下方要注明公司名称及出单日期，出好后不要忘了签字、盖章。
扩展资料：
作用是为了证明运输货物方确实把货品运到目的地的证明文件，是承运方要求接收方签收货物的单据，目的就是为了保留书面凭证，以方便查帐和证明已经按照托运合同把货品运送到目的地，证明货品无误，并已经验收完毕。
这样便于以后两商家的对帐和收款，这样就简化了经常合作的两商家之间的交易程序，同时也使市场上的交易更加流动化。
3.对账函怎么写
函的写法
函的一般格式主要包括：标题、主送单位、正文、落款与时间。
标题 函的标题是全要素标题，即包括发文单位、事由及文种。其中事由应是对正文主要内容的标准而精炼的概括。
正文 函的正文是文件的主要部分。强调就事论事，应直陈其事。第一部分是叙述事项，第二部分说明希望和要求。去函的正文先写商洽、请求、询问或告知的事项，然后提出希望、请求或要求。最后明确提出“以上意见可否，请函复”，“敬请函复”，“特此函告”等。“事项”部分基本是叙述和说明的写法，是什么就写什么，应简单扼要，又要交待清楚。“要求”部分可多可少，如果事项很简单，而且没有过多要求就同事项写在一起，一气呵成；如果事项复杂些，或要求多些可以单列一段来写，甚至分条列项来写，而且无论是哪一种内容，也不论是对哪一级，要求的口气都是谦和的。复函正文的一般结构是：先引述来函，可引来函的文件名称、发文字号、主要内容。如“贵厂*字*号文悉”这样的格式，也可以直接写“电悉”“函悉”，然后写答复的主要事项，所答复的内容要围绕来函，要准确表达本机关的意见，态度要鲜明。复函的结尾一般可写上“此复”“特此函复”等话语。在复函中要针对来函中提出的问题予以答复：同意或不同意，同意将怎么办；不同意是什么原因或应该怎么办，不应该怎么办等。文中用语应言简意赅。
落款与日期 函的正文写完之后，最后要有签署和日期，并要加盖公章。
4.收货证明怎么写
一、格式如下： 证明 今收到，xxx公司（或单位、或个人）送到（或交来）XXX物品（品名），xxx型号，规格，数量。
收货人：XXX 特此证明 年 月 日 证明人：签章 二、流程 1、如果是信用证项下交单用，要根据信用证的要求出具“收货证明”即可； 2、如果是信用证以外付款方式下的“收货证明”，客房有特殊要求的，要按客户的要求进行制用，没有特殊要求的，一般是收货证明的以下信息： A：所收货物的名称、时间、地点、数量； B；如果有不同的品种，要分清类别，分类注明； C：文件制用时，一般要用公司的台头纸； D：注明相应的合同号或订单号 3、收货证明写好后，在文件的右下方要注明公司名称及出单日期，出好后不要忘了签字、盖章。 扩展资料： 作用是为了证明运输货物方确实把货品运到目的地的证明文件，是承运方要求接收方签收货物的单据，目的就是为了保留书面凭证，以方便查帐和证明已经按照托运合同把货品运送到目的地，证明货品无误，并已经验收完毕。
这样便于以后两商家的对帐和收款，这样就简化了经常合作的两商家之间的交易程序，同时也使市场上的交易更加流动化。 。
5.收银的工作描述怎么写
收银员指超市，商场，宾馆，酒店等经营场所给顾客结账的雇员。
收银员职位要求：为人诚实，责任心强，熟练使用办公软件及收银相关设备；具有较强的学习和沟通能力；并使用收银机辅助工作。工作内容：1、收银员在上班前应先作好营业前的准备工作。
预备好零钞，以便找数；检查使用的收银机、计算器、验钞机等设备，并做好清洁保养工作。2、准确打印各项收款单据、发票；及时、快捷收妥客人消费款；在收款中做到快、准、不错收、漏收；对各种钞票必须认真验明真伪；收到伪钞自赔。
3、每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。出现长款或短款，必须如实向上级汇报，按公司财务规定长款入公司帐，短款当事人自赔。
4、按公司外汇兑换率收取外币，不得套取外币，也不得自兑外币。5、每天收入的现款、票据必须与单据相符，认真填写营业报表，字迹清晰，不得涂改，连同收款菜单、卡单、签单单据核对后，交审核员审核对帐后转交会计签收作帐，现金、信用卡票据等款项交出纳、营业收款单据交审核员并签收。
客人需要发票要进行凳记，主管级签名才有效。6、备用周转金即时收银钱，必须天天核对，专人保管如有遗失自赔，绝对不得以白条抵库私自挪用。
7、一切营业收入现金，不准乱支。未经总经理批准（必须书面签名，可在总经理电话同意后补签），不得在营业收入现金中借给任何部门或任个人。
8、使用信用卡结帐时，必须按银行培训的使用规定和操作程序办理。9、每一位收银员在当班营业结束后，检查当班营业收入单、卡数量与现金签单及信用 卡结算等是否相符，同时根据当天票、款、帐单做出营业报表上交财务部审查无误后早，才能下班。