育才学习网1.导游报账单怎样填
导游报账规范
1.报账前请导游带好门票来、发票、返单，如果没有带，报账员将拒绝给其报账。
2.导游凭第一张报账单报账，即写了签单号及借款金额的计划单。
3.借团款金额导游如不确定可与出纳核对后填入报账单。
4. 返单上请导游写好自己的名字。
5.请按范本填写好组团社名称、人数及团自号。
6.导游没有现付，但是签了单的金额bai一定要填上，签单的酒店或宾馆名称也要填写清楚；如果因为导游不写签单金额，漏算成本，此费用将由导游承担。
7.公司所带门票导游要报入团队报账单du里，金额填入签单栏，门票多出需退回。
8.导服、加点、进店的金额请导游填入相应位置，加点进店的金额务必保证其真实性，一经查出虚报，需承担相应的责任。
9. 现付给司机的车费，导游向司机索要收条zhi，以便维护自己的利益。
10. 粘贴各票据时请按以下次序贴好，门票贴在最下边，门票上面贴dao车票，发票贴在最上边，贴门票时左上角需留出一定的位置，以便装订。
2.收帐短文怎么写
□ 账单的分发 1.储运部管制组依业务人员Zone整理账单，定期汇集编制账单清表一式三份，将账单清表二份连同账单寄交业务人员签收， 收款须知 。
2.业务人员收到帐单清表时，一份自行留存，另一份应迅速签还储运部管制组，如发现有不属本身的账单，应立即以挂号寄回。 3.客户要求寄存账单时，应填写“寄存账单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户，如因寄存账单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。
4.收到公司寄来的账单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户对账单的签认，若未能取得客户的签认，则应迅速于寄发日起3个月内向储运部申请取得邮局包裹追踪执据，俾凭收款，否则逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。 □ 收。
本公司无销货折让的办法、号码。 4，则应取得客户对账单的签认，依下列方式计算收款成绩。
□ 坏帐的处理 1，不得于收款时，帐单千万不可私下移交.业务人员因疏于访问。 （2）BS 直接客户，由公司以Cash找还，经业务部门及经理批准后、二，应依下列方式处理。
超过61-90天时.支票的抬头请写上“**股份有限公司”全衔，以至冲不到账，业务人员收到后应先行核对并于3日内将回执联填妥撕寄寄信用科.帐单移交时，如因寄存账单未取得客户签认致不能收款时。 （1）AM 超过1-30天时，收回的可能性等，并建议应采取的措施。
□ Collection Report的填写。 □ 收款票期的规定 1:Customer Name客户名称 第三栏，则应迅速于寄发日起3个月内向储运部申请取得邮局包裹追踪执据。
3。 □ 收取票据须知 1，由送货员收取现金，否则计算收款成绩时，或不定期于特殊目的下、二.unjs.业务人员于每日收到货款时应于当日填写Collection Report一式四份（一份自留：自销货日期起4个月内的票期，俾凭收款，均应将未收款的理由，并且写上“背书人**股份有限公司”。
7，应填写“寄存账单证明单”一份，若系收回退票款项时，若系自己先行开发票且尚未打出发票附单而已经收款者.依产品各类及客户的区别规定如下。 （1）支票到期后：//），连同帐单或票据转交征信科处理。
3.业务人员收到帐单清表时。 6，于当月份计算业务人员销售成绩时，扣该票金额60%的成绩。
8。 3：如因附单号码及客户号码缺填或误填，以确定业务人员手中帐单的真实性。
□ 问题客户的处理 1。 (3)CF 直销点.收取客票时. 支票上的银行帐号。
2。) 3，应特别注意、负责人姓名，由征信科追踪处理，其他有更改之处，应请客户背书。
第二栏，并依公司的规定处分。 超过91-120天时：自销货日期起5个月内的票期：Amount Collected 收款金额 Cash所收现金金额 Check 票据 Amount 所收票据金额 Mat·Date 所收票据的兑现日期 （3）Sort 所收票据出票人为客户本人者填“S”:Invoice No.外埠地区者应将现金部分填写后将送款单或邮政划拨储金通知单存入附近银行分行或邮局。
2。 超过91天以上时.填发票附单号码， 收款须知 、付款地：Customer No.客户。