育才学习网1.应收对账函怎么写
对帐分为日常对帐和年终时对帐
日常对帐，给你个格式供参考：
致：***公司
请核对下表中往来帐款。望贵公司在收到本对帐函后进行确认、签字并加盖财务章后交我公司经办人或寄回我公司当地办事处。若有疑问，请来电询问。如您对本公司有任何宝贵意见，欢迎您在建议栏中告知。谢谢！联系人：联系电话：传真：地址：邮编日期：然后附上你们要对帐的表格，表格的主要内容有合同号、项目名称、产品、合同金额、已付（收）款金额等，可根据需要自行加减还有一种是每年审计的时候要发询证函，这个函件会计师事务所都有格式
2.对账函怎么写
函的写法
函的一般格式主要包括：标题、主送单位、正文、落款与时间。
标题 函的标题是全要素标题，即包括发文单位、事由及文种。其中事由应是对正文主要内容的标准而精炼的概括。
正文 函的正文是文件的主要部分。强调就事论事，应直陈其事。第一部分是叙述事项，第二部分说明希望和要求。去函的正文先写商洽、请求、询问或告知的事项，然后提出希望、请求或要求。最后明确提出“以上意见可否，请函复”，“敬请函复”，“特此函告”等。“事项”部分基本是叙述和说明的写法，是什么就写什么，应简单扼要，又要交待清楚。“要求”部分可多可少，如果事项很简单，而且没有过多要求就同事项写在一起，一气呵成；如果事项复杂些，或要求多些可以单列一段来写，甚至分条列项来写，而且无论是哪一种内容，也不论是对哪一级，要求的口气都是谦和的。复函正文的一般结构是：先引述来函，可引来函的文件名称、发文字号、主要内容。如“贵厂*字*号文悉”这样的格式，也可以直接写“电悉”“函悉”，然后写答复的主要事项，所答复的内容要围绕来函，要准确表达本机关的意见，态度要鲜明。复函的结尾一般可写上“此复”“特此函复”等话语。在复函中要针对来函中提出的问题予以答复：同意或不同意，同意将怎么办；不同意是什么原因或应该怎么办，不应该怎么办等。文中用语应言简意赅。
落款与日期 函的正文写完之后，最后要有签署和日期，并要加盖公章。
3.什么是对账函,对账函的格式和作用
一、什么是对账函
对账函，又称询证函，一般是指审计机构（包括内部审计机构或外部审计机构）直接发给被审计单位的债务人，要求核实应收账款的记录是否正确的一种审计文书。其发函的目的主要是通过确认被审计单位债务人及其债务的存在从而达到核实被审计单位应收账款记录真实性、正确性的目的。对账函是债务纠纷中重要的证据，要妥善保管。
二、对账函的格式
从对账函的内容上看，一般情况下是由两部分内容构成的：
一是对账联，由发出对账函的一方根据自己的财务记录，列明原因并推导得出结算数额，并盖章、签名，以示对该数额负责。有些时候，发出对账函的一方不仅在此部分告诉相对方最终的往来金额，而且还具体描述业务发生的过程，包括货物的发出时间、数量，提供劳务的时间，已经结算的金额等情况；
二是确认联，由相对方对对账联所确认的包括往来数额在内的信息进行核对，如无异议则盖章、签名确认。
三、对账函的作用
从法律上看，我认为对账函至少具有如下三个方面的法律效力：
(1)有效地证明了交易关系的存在；
(2)有效地证明了债权债务关系的存在。一份经过相对方有效确认或者部分确认的对账函相当于欠条；
(3)可能引起诉讼时效的中断。根据民法通则第一百四十条之规定：诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。因此，一份表述恰当的对账函还可能引起诉讼时效的中断。
因此，对账函是可以单独作为债权凭证使用的。
据我国合同法第10 条规定：“当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。法律、行政法规规定采用书面形式的，应当采用书面形式。当事人约定采用书面形式的，应当采用书面形式。”第36条规定：“法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立”。
由此可见，只要法律、行政法规未规定签订某类合同必须采用书面形式，而双方意思表示一致，一方当事人已经履行主要义务，对方接受的，本着意思自治、维护交易安全的目的，应该认定双方存在事实上的合同关系。
4.应收账款催款函包含内容以及格式范本
一.应收账款催款函包含以下内容：1）欠款单位的全称和账号；2）欠款原因；3）欠款时间；4）欠款金额；5）发票号码；6）建议处理百措施或意见。
二.下附公司催款函范文一份：_______公司：截至_____年__月31日，我公司帐面尚有贵公司欠款度_____元（大写人民币_____元整）。按照与贵公司的有关合同协议的约定，贵公司应当在_____年__月__日之回前支付上述款项，但我公司至今仍未受答到该笔款项。
因此，特请贵公司能够在近期内及时向我公司支付上述款项。我公司帐户名称：开 户 银 行：帐 号：此致_____公司（印章）_____年___月___日以上就是应收账款催款函的格式和范本，首先需要向大家讲清楚的是应收账款，催款函当中要写清楚欠款的单位以及欠款的时间和欠款的具体金额，只有这样才能够进行催收。
5.写给供应商关于对账事宜怎么写
企业往来对账函
发函编号：
致：
感谢贵公司一如既往地对我公司的支持、信任与厚爱！为建立贵公司与我公司更加诚信的业务伙伴关系，加强双方应收及应付账款的管理，为双方进一步密切友好合作奠定基础，我公司财务将不定期与贵公司核对应收账款，诚望贵公司予以支持和配合，祝愿我们双方在友好合作之路上得到更大发展！
下列数据出自我公司应收账款账薄记录，如与贵公司相符，请在本函下端“数据证明无误”处签盖财务专用章证明；如有不符，请在“数据不符及需加说明事项”处详为指正。
回函请寄至：**市*******路****号，*********有限公司财务部收，或交给我公司业务员。邮编： ，联系电话： ，传真： 联系人：
本对账函的传真件（复印件）具有和原件同等的法律效力。如果在本函发出后15日内，没有收到回函的原件或传真件（复印件），则我公司下列数据在法律上生效。
6.向债务人要应收账款明细该怎么发函
函证的方式一般有两种，即积极的函证方式和消极的函证方式。
其中积极的函证方式要求被询证者在所有情况下必须回函，确认函证信息是否正确。在设计积极的函证方式发出的询证函时，可以考虑在询证函中列明函证的应收账款明细余额和其他信息，要求确认所函证的款项是否正确；也可以考虑不再询证函中列明明细账户余额，而是由被询证者填写有关信息或提供进一步信息。
消极的函证方式是指只要求被询证者仅在不同意询证函列示的信息的情况下才予以回函。一般而言，积极的询证方式比消极的询证方式获得的信息更有说服力。
希望能对你有所帮助。
7.采购怎样给供应商写对账函
_______________________公司： 因贵我双方业务往来，在本公司账簿上尚有贵公司的应收账款。
具体信息如下表所列。下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。
如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。 本公司与贵公司的往来账项列示如下： 单位：元 截止日期 贵公司欠 欠贵公司 备 注 XXX有限公司 201 年 月 日 结论： 1. 信息证明无误。
（公司盖章） 年 月 日 经办人： 2.信息不符，请列明不符项目及具体内容。 （公司盖章） 年 月 日 经办人：。
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