育才学习网1.报销清单怎么写
1.主题内容：本规程规定了费用报销管理的相关内容及基本要求。
2.适用范围：本规定适用于所有费用报销与之相关的内容。3.职责：3。
1费用使用人：3。1。
1负责费用报销填制。3。
1。2负责费用真实性、票据真实性。
3。2财务部负责人：3。
2。1负责审核费用财务手续完整性。
3。2。
2负责审核票据的真实性。3。
2。3负责费用控制。
3。2。
4负责审查费用真实性。3。
3各部门负责人：3。3。
1负责审核费用的真实性、必要性。3。
3。2负责费用控制。
3。4总裁：签批。
4.工作流程（见附件4）5.工作内容：5。1费用报销管理5。
1。1工作内容5。
1。1。
1费用预算人负责费用报销，各部门负责人、财务部、总裁负责员工费用报销签审。5。
1。1。
2公司本部：每周二、四现金报销，费用使用人必须在费用使用后的一周内到财务部核销。5。
1。1。
3驻外员工：每月8日前将合格的报销单据邮递到公司。 5。
1。1。
4银行付款原则为票到付款，若为预付款，付款人可根据实际情况按合同支付，但付款时必须附相关的预算批文、合同，相关发票必须在两周内到财务销帐。5。
1。2费用签审标准5。
1。2。
1费用支出必须在公司预算范围内，超预算费用必须经总裁批准。 5。
1。2。
2与客户单位之间的费用结算，300元以上的原则以银行支付。5。
1。2。
3规范的财务手续：现金报销人栏必须由本人亲自钢笔填写，不能用铅笔或圆珠笔，现金报销单必须填写所附票据张数，费用报销种类，费用编码，部门代码，费用报销时间，费用报销金额大小写一致，发票按公司要求用胶水粘整齐，以左上角为准，错列粘贴（见附件1），不能用订书机订。 报销必须附合理合法原始费用单据。
费用报销必须附相关批文，差旅费报销附差旅行程表，填写差旅费报销单，其余费用填写现金报销单，报销时必须附费用说明清单。公司的相关报表、文件不能用作报销粘贴单。
（见附件2：标准现金（差旅费）报销单填写）。5。
1。2。
4票据的规范性：除了银行、邮局、铁路、医院的收据，其他企事业单位非经营性收据（税务局统一购置），其他收据不作报销；发票必须有统一的税务监制章，水印。发票印鉴必须是财务专用章或发票专用章，其他印鉴一律无效。
发票必须开具日期。5。
1。2。
5业务真实性：为便于财务审核票据的真实性，要求附相关资料。 ·业务费：报销时必须附批文。
·差旅费：报销必须附《差旅费申请表》，统一使用《差旅费报销单》。·通讯费：通讯号码必须在公司存档，附正式发票。
·会务费：必须附会议签到表，会议总结，会议预算审批报告在额度内报销。·研讨费：必须附会议签到表，会议总结，会议预算审批报告，会议费用明细及证明人签字，在额度内报销。
·运费：报销时附发货清单。·长途交通费：按公司规定实报实销。
·市场开发费：按公司规定凭票限额报销。·其他要求的审批资料。
6.监督主体：财务部7.主导部门：财务部。
2.报销申请怎么写
原发布者：**亚
费用报销申请书范文【篇一：报销申请书】报销申请书公司领导您好：我办公室已经完成对___工程师的接待，现__已经回城（出发地点：__——目的地：___）车票___元（大写：___）已经由综合办公室代支付给___本人，现申请领导给予报销，请领导审批为荷。附：___联系方式：电话：____申请部门：_____2013年3月2日星期六【篇二：报销申请书】申请书尊敬的领导：根据济教字【2008】13号文件：济宁市“千名教育硕士人才培养计划”实施意见，本人于2009年10月至2012年6月在曲阜师范大学完成了教育硕士专业学位培养计划，成绩合格，被授予教育硕士学位。特此申请。申请人：xx2013年1月5日【篇三：活动经费申请书】活动经费申请书尊敬的校团委领导：校团委素质拓展部成立三年来一直受到团委重视，为壮大队伍，吸收新生力量，我部于2010年10月16日在虎溪校区一食堂举行纳新活动，取得圆满成功。在此期间，所用各宣传材料、用具等清单以及费用如下（见表一）。此外，关于各项材料的整理归纳问题，办公室中心拟定了预算（见表二），便于材料的再次利用，节约活动经费。我部将履行职责，积极开展各项活动。恳请公司领导考虑，下拨活动经费。我们将不辜负您的期望，齐心协力使校团委所致拓展部做出特色，做出水平。专此报告，请批示！此致敬礼！负责人：日期：公章：校团委素拓部活动经费报销申请表（表一）校团委素拓部经费预算申请表（表二）
3.公司报销申请怎么写
报销就是把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。或是将用坏作废的物件报告销账。报销单单申请包括：分类1：项目编号；分类2：项目名称 ；还有经济支出后让别人抵销支出，补给支出的金额。
报销申请是把报销凭证，原始凭证贴在一起，（餐费、车费要分开贴）上面要贴一张费用报销单（各单位与各单位的费用报销单不同），报销人签字，再由主管领导、财务、审核等多个部门签字，字签全了才可到出纳处报销。
下面是报销申诉单的规格格式的范文举例说明：仅供参考。
------------------------关于宣传费用分摊的申请
公司领导：
------我部目前已圆满完成**公司委托的**宣传项目，项目实施的效果得到了客户**公司的肯定，此次宣传项目花销费用共计人民币*万*仟*佰*拾*元整（￥：88888.00），产品生产厂家提出双方分摊费用，该公司将是我公司潜在的优质大客户，考虑到今后的长期合作关系，我部权衡利弊后，拟同意分摊，特申请由我公司承担费用的百分之*十，计人民币*仟*佰*拾*元整（￥：8888.00），请领导审批为荷。
------特此申请！
-------------------------------------------------申请部门：**部
---------------------------------------------二OO七年九月十一日
4.报销清单
为了加强公司成本管理，减少不必要的开支，实现公司利润最大化，公司费用开支必须遵循‘费用与收入比’、‘计划总额控制’、‘先申报、审批，后支出、报销’的原则。
一、凭有效票据报销 有效票据主要指内容填写齐全、大小写金额一致、票面完整、清晰的正规发票、收据。所谓正规的发票是指在发票上部盖有椭圆形税务机关统一监制章，且从税务局购入的发票，并盖有购入单位发票专用章。
所谓正规收据是指在收据上部盖有财政局统一监制的章，且从税务局购入的收据。发票与收据主要区别：发票是营业机构在取得营业收入时开具的，以此确认收入实现，而收据仅作为款项往来收讫一种证明，不列入收入范畴。
在发生费用支出时应主动索取发票（对于汇总发票，在报销时须附上销售清单，清单应列明购入商品时间、名称、规格、数量、单价等详尽信息）。 二、填制报销单 除差旅费填制‘差旅费报销单’外，其他性质的费用统一填写‘报销单’。
填制时应先将票据按费用性质进行归类，如：电话费、业务招待费；不同类别的票据应分开填制‘报销单’，并详细填写‘报销内容’。比如填报业务招待费时要说明宴请的原由、宴请对象、人数、时间、地点；填表报电话费时要说明所报月份，如“08年2月份某某电话话费”；报销打车费时除上述要求外还需在每张票据背面注明始发、到达地点；在‘用途说明’栏填写费用发生的时间，原因，地点等；‘单据张数’栏填写所附单据，在‘合计人民币’栏正确填大写，从1至10的数字大写分别为：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。
有特殊事由要说明时可填在‘用途说明’栏，最后在‘经办人’栏中签名。参照如下： 报销单2008年 4月 5日 人名币 贰佰肆拾陆元整 ￥246.00借方科目用途说明：请兴城智德制衣分厂金总、李冬雪、翻译一行三人，王长明陪同，中午餐饮费116元，地点：金州久日隆酒店 请韩国ELLE客户一行两人，陪同陆春华、王长明，中午餐费130元，地点：金州久日隆酒店 报销部门主管 取款经手人 王长明 经办 王长明 负责人 会计主管（或审核） 记账 出纳报销单制完后，将发票整齐有序的张贴于报销单后。
三、报销内容规定 1）、办公支出具体包括文案用具、耗材、家俱器具、办公机具设备、家电设备、电子设备等内容，此类用品应遵从‘保证供应、方便工作、节省开支’的原则，由人资行政部统筹计划、统一采购。每月未由各部门编制下月申购清单，人资行政部进行汇总再结合现有用品情况拟定采购计划，经公司负责人审批后统一交于采购人员或进行自采。
采购人员或自采人员应充分了解所购物资的品名、规格、性能等要求，要做好货比三家。采购后交于人资行政部验收、保管，无误后由采购、人资行政人员分别在发票背面签字确认，报销时，必须附发票内容清单明细。
人资行政部应建立领购存台帐，财务定期进行核对。办公设备采购人员根据发票、采购计划，填制报销单据。
2）、业务招待费 遇特殊事项或其他部门因业务需要招待的，必须先填写‘业务招待申请报告’，说明招待对象、时间、事由、人数、预计金额，经总经理批准后方可执行。报销时凭批准的‘业务招待申请报告’，无报告的财务一律不予以认可。
3）、差旅费 连续出差3日或长途出差及重大原因方可借款，借款必须提前一天通知财务用款金额，否则不予支付。借款的原则是‘前帐未清，后帐不借’，借款的最长期限为1个月，若无特殊事由超期的将从当月工资中扣除。
借款必须填制‘借款单’，由借款人详细填写：借款人、所属部门、借款日期、用途及预计报帐日期，审批手续同费用报销，在借款手续齐全后出纳方可付款。原则上出差人员回来3天内到财务清帐。
出差人员的住宿费、往返车票、伙食补助费、出差市内交通费按级别核定，超支部分自负。 a）、住宿费按出差地区和人员级别分别制定标准，（同行同性2人出差，按最高的单人标准予以报销）。
级别 一般地区 直辖市及省会城市 特区、广州 副总经理以上级别 150200250 部长级120150200 主管级 80120150 员工级 50 80 120请采纳。
5.报销费用怎么填单据
住宿费、房费其本质是一个意思。
会计核算中，这类的应该都可以归类于差旅费
所以费用报销时可只填：即付XXX报销差旅费款
如果会计核算中需要就其差旅费做进一步的明细核算，那么由会计根据差旅费报销单上的明细进行归类核算即可。
对于付款，也就是支出任单，一般一笔支出就是一个类别，不需要再做明细分类。
你说的购买一种材料，那么支出凭单里只需写：即付 采购 款款即可。
支出凭单只证明支出了这笔款项，会计入账时还应该根据支出凭单的附件（发票、差旅费报销单据、费用报销清单、采购清单或对账单）等来做进一步的明细核算。
6.报销制度怎么写
一、目的
为使公司营运进一步规范，严格执行国家之财经、税务法规，保证公司经营活动有序地开展，并控制公司之费用与成本，特制定本规定。
二、适用范围
本规定适用于本公司所属各部门，用于日常现金支出、员工国内、海外出差的费用报销。
三、内容
（一）费用报销规定
1、票据要求。
1）费用报销时需填制费用报销单，注明事由、经办人，由部门负责人审核业务的真实性、合理性后签字，并经财务负责人、主管总经理审批签字；办公用品、低值易耗品等零星物品的采购支出报销，还必须附物品验收单、有验收人、保管人、领用人签字。
2）附件票据必须是税务监制发票、财政监制收据（行政事业性收费）等正本，非法票据不予报销。
3）附件票据内容必须齐全：台头、日期、品名、单价、数量、金额、单位盖章等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写一致，涂改无效。
4）海外出差凭商业票据报销。
2、报销时限。一般应在业务完成后7日内到财务报销。
3、借款规定。
1）借款：必须经部门负责人、主管总经理审批，注明用途、金额、还款计划及期限、经办人员等必要的内容。
2）归还：借款人完成业务后，必须按还款计划在期限内报销或现金归还；否则将由财务处在月度工资中进行扣除；
（二）部门操作指引：
1、根据各部门业务安排或预算，发生费用事项时，经办人应要求对方（收款人）提供正式发票、行政事业性收据。
2、事项完成后，经办人填写费用报销单并签字，注明具体用途，附上费用票据后交部门负责人签字确。
3、业务完成后7日内，全套费用报销单交会计审核，票据合法、数字准确后，由财务负责人签字。
4、财务审核后，交总经理审批后，到出纳处进行报销。
四、本制度由财务处草拟呈总经理签署批准生效，并与2005年4月1日开始实施，现行相关制度在本制度执行之日同时废止。
五、本制度公布实施，修改、补充制度也要报呈总经理核准。
六、本制度的执行由财务处负责解释。