育才学习网1.工作物品交接单怎样编制
交接单应包括的内容： 1、交接双方的名字（附上身份证号码，要与合同人一致）；2、交接日期；3、地址（详细到街道门牌号）；4、设施设备交接（物品清单，如是毛坯房就直接写“毛坯”或者“清水”；5、水、电、气、数字光纤、网络、停车、物管等费用是否结清；6、钥匙、各种卡交接情况，包括数量、卡号；7、其他需要补充的；8、此交接单作为哪份合同的附件（写合同编号）；9、双方签字（如有中介参与，则是三方签字或盖章）。
打开你的EXCEL；序号 物品名称 规格/型号 品牌 单位 数量 接收人 移交人 备注；请给表格加上框；请调格式、打印预览；OK，打印。
2.应收帐款季度报告该怎么写啊
具体的应收账款季度报告，你可以看看这个：第一章：总则第一条：为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场以利于销售公司的产品，同时又要以最小的坏帐损失代价来保证公司资金安全，防范经营风险；并尽可能的缩短应收帐款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本制度。
第二条：本制度所称应收帐款，包括发出产品赊销所产生的应收帐款和公司经营中发生的各类债权。具体有应收销货款、预付帐款、其他应收款三个方面的内容。
第三条：应收帐款的管理部门为公司的财务部门和业务部门，财务部们负责数据传递和信息反馈，业务部门负责客户的联系和款项催收，财务部们和业务部门共同负责客户信用额度的确定。第二章：客户资信管理制度第四条：信息管理基础工作的建立由业务部门完成，公司业务部应在收集整理的基础上建立以下几个方面的客户信息档案一式两份，由业务经理复核签字后一份保存于公司总经理办公室，一份保存于公司业务部，业务经理为该档案的最终责任人，客户信息档案包括：A、客户基础资料：即有关客户最基本的原始资料，包括客户的名称、地址、电话、所有者、经营管理者、法人代表及他们的个人性格、兴趣、爱好、家庭、学历、年龄、能力、经历背景，与本公司交往的时间，业务种类等。
这些资料是客户管理的起点和基础，由负责市场产品销售的业务人员对客户的访问收集来的；B、客户特征：主要包括市场区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方向、经营政策、经营特点等；C、业务状况：包括客户的销售实绩、市场份额、市场竞争力和市场地位、与竞争者的关系及于本公司的业务关系和合作情况；D、交易现状：主要包括客户的销售活动现状、存在的问题、客户公司的战略、未来的展望及客户公司的市场形象、声誉、财务状况、信用状况等。第五条：客户的基础信息资料由负责各区域、片的业务员负责收集，凡于本公司交易次数在两次以上，且单次交易额达到1万元人民币以上的均为资料收集的范围，时间期限为达到上述交易额第二次交易后的一月内完成并交业务经理汇总建档。
第六条：客户的信息资料为公司的重要档案，所有经管人员须妥慎保管，确保不得遗失，如因公司部份岗位人员的调整和离职，该资料的移交作为工作交接的主要部分，凡资料交接不清的，不予办理离岗、离职手续。第七条：客户的信息资料应根据业务员与相关客户的交往中所了解的情况，随时汇总整理后交业务经理定期予以更新或补充。
第八条：实行对客户资信额度的定期确定制，成立由负责各市场区域的业务主管、业务经理、财务经理、在总经理（或主管市场的副总经理）的主持下成立公司“市场管理委员会”，按季度对客户的资信额度、信用期限进行一次确定。第九条：“市场管理委员会”对市场客户的资信状况和销售能力在业务人员跟踪调查、记录相关信息资料的基础上进行分析、研究，确定每个客户可以享有的信用额度和信用期限，建立《信用额度、期限表》，由业务部门和财务部门各备存一份。
第十条；初期信用额度的确定应遵循保守原则，根据过去与该客户的交往情况（是否通常按期回款），及其净资产情况（经济实力如何），以及其有没有对外提供担保或者跟其它企业之间有没有法律上的债务关系（潜在或有负债）等因素。凡初次赊销信用的新客户信用度通常确定在正常信用额度和信用期限的50%，如新客户确实资信状况良好，须提高信用额度和延长信用期限的，的必须经“市场管理委员会”形成一致意见报请总经理批准后方可。
第十一条：客户的信用额度和信用期限原则上每季度进行一次复核和调整，公司市场管理委员会应根据反馈的有关客户的经营状况、付款情况随时予以跟踪调整。第三章：产品赊销的管理第十二条：在市场开拓和产品销售中，凡利用信用额度赊销的，必须由经办业务员先填写赊销《请批单》，由业务经理严格按照预先每个客户评定的信用限额内签批后仓库管理部门方可凭单办理发货手续；第十三条：财务部门内主管应收帐款的会计每十天对照《信用额度期限表》核对一次债权性应收帐款的回款和结算情况，严格监督每笔帐款的回收和结算。
超过信用期限10内仍未回款的，应及时通知主管的财务部门经理，由财务经理汇总并及时通知业务部门立即联系客户清收。第十四条：凡前次赊销未在约定时间结算的，除特殊情况下客户能提供可靠的资金担保外，一律不再发货和赊销。
第十五条：业务员在签定合同和组织发货时，都必须参考信用等级和授信额度来决定销售方式，所有签发赊销的销售合同都必须经主管业务经理签字后方可盖章发出。第十六条：对信用额度在50万元以上，信用期限在3个月以上的客户，业务经理每年应不少于走访一次；信用额度在100万以上的信用期限在3个月以上的，除业务经理走访外，主管市场的副总经理（在有可能的情况下总经理）每年必须走访一次以上。
在客户走访中，应重新评估客户信用等级的合理性和结合客户的经营状况、交易状况及时调整信用等级。第四章。
3.车辆检验交接单
取车手续 （车辆验收交接单） [贷款流程] 5 取车手续 （车辆验收交接单） 车辆验收交接单 编号NO：汽车名称 汽车型号 生产厂家 颜色 发动机号 车型号 车辆状况 全新 随车工具 齐全 交货数量 壹辆 交货地点 上述汽车已于 年 月 日由 交我方，特此签收。
收车人（签收）： 年 月 日 （说明）客户获得车辆后的签收单。应提请购车人核对单中内容正式签收。
此单一式两联，用于客户选车和提车使用，一联客户，二联经销商。 由购车人本人或其委托人与供车方交接车辆。
（说明）用于对《购车合同书》进行公证的申请。 （填写注意事项）申请表每项内容均需当事人签署。
办理经济事务公证申请表（用于个人）申请人姓名 别名 性别 出生日期 籍贯 民族 住址 身份证号码 工作单位 职务 电话 申请公证内容：具体内容详见《购车合同书》提供有关证明文件：身份证、户口本、《购车合同书》、结婚证填表人 申请日期年 月 日（说明）公证处制发的文件，用于购车人在申请公证时对购车合同的认知笔录。 （填写注意事项）保单每项内容均需当事人签署。
公证处接洽笔录 接谈时间： 年 月 日 接谈地点： 公证员： 申请人姓名： 性别： 出生日期： 现住址： 联系电话： （以下内容用钢笔填写，字迹要清楚） 申请事项及要求： 1、您要办何种公证： 2、您所购买的车型台数及应付价款： 3、对于主合同即“购车合同书”是否仔细阅读过，是否同意： 4、对于“购车合同书”中所涉及各项权利、义务是否理解了： 5、您的婚姻状况，有无共同购车人： 6、“购车合同书”第四条强制执行内容是否清楚，如果违约是否同意自愿接受强制执行： 7、还有何说明及补充： 8、请核对笔录后签名： 申请人（签字） （说明）保险公司制发的单据，用于客户所购车辆投保的车辆险、第三者责任险、盗抢险和不计免赔险。 （填写注意事项）保单每项内容均需当事人签署。
中国人民保险公司 机动车辆投保单 投保人（名称）：___________ 京***** 欢迎您到中国人民保险人司投保。填写前，请先阅读《机动车辆保险条款》、《机动车辆保险费率》，特别是有关责任免除和被保险人义务的部分。
然后请填写下列各项。 注：保险公司对投保车辆的承保以保险单所载内容为准。
车辆险投保单车牌号码： 厂牌型号： 发动机号： 车架号： 行驶区域：中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）□ 其它 □ 使用性质：非营业□ 营业□ |座位/吨位：/ |行驶证初次登记年月： 年 月 保险期限：自 年 月 日零时起至 年 月 日二十四时止 投 保 险 别车辆损失险：保险价值（新车购置价）： 元保险金额： 元 车上责任险：（人员）投保座位数： 座每座限额： 元（货物）赔偿限额： 元第三者责任险赔偿限额： 元 车辆停驶损失险： 元/天x 天 全车盗抢险保险金额： 元 玻璃单独破碎险： □ 自然损失险保险金额： 元 不计免赔特约险： □ 车载货物掉落责任险赔偿限额： 元 无过失责任险赔偿限额： 元 新增加设备损失险保险金额： 元 特别约定：当投保车辆超过一辆时，请填写投保单附表，共 页。 投保车辆合计： 辆 本投保人兹声明上述各项填写内容均属事实，同意按本投保单所列内容和机动车辆保险条款以及特别约定向贵公司投保机动车辆保险，并对责任免除和被保险人义务条款明确无误。
以此投保单作为订立保险合同的凭据。投保人签章： 电话：日期： 邮政编码： 联系地址：以下内容由保险公司填写核保情况 核保人签字：（说明）保险公司制发的单据，用于客户在分期购车时投保的信用险。
机动车辆分期付款售车信用保险投保单投保人 |地址| |电话| 被投保人 |地址| |电话| 共同购车人本人： 地址：电话： 身份证号： 直系亲属： 地址：电话： 身份证号： 担保人： 地址：电话： 身份证号： 厂牌型号： 牌照号： 发动机号： 车驾号： 购车价格：人民币 （￥ ）首期付款：人民币 （￥ ）贷款金额：人民币 （￥ ）分 个月， 期还款，每期还款人民币 元。投保金额：人民币 （￥ ）费率： %保险费：人民币 （￥ ）保险期限：自 年 月 日零时起至 年 月 日二十四时止特别约定： 投保人声明上述填写内容（包括抵押清单）属实，同意以本投保单及其附件作为订立保险合同的依据；对贵公司就机动车辆分期付款售车信用保险条款（包括责任免除部分）的内容及说明已经了解并认同；同意自保险单签发之日起保险合同成立。
被保险人签章： 年 月 日投保人签章： 年 月 日 注：1.本投保单上投保人指分期付款的购车人；2.被保险人指分期付款的售车人。说明：此表用于保险公司对购车人的审查 机动车辆分期付款售车信用保险问询表 1.共同购车人是否有身份证复印件及户籍证明；身份证是否在有效期内 是□ 否□ 2.是否有担保人身份证复印件 是□ 否□ 3.购车人是否提供工作单位人事及工资证明 是□ 否□ 4.贷款人是否与购车人签定分期付款协议及分期付款合同，是否已公证 是□ 否□ 5.是否有担保人的担保书，是否以证 是□ 否□ 6.购车人长期居住地是否与户籍证明相一致，不一致的是否有证明 是□ 否□ 7.售车人是否将购车原始发票、车辆合格证、车辆购置附加费妥善保管 是□ 否□ 8.是不吸首期付款证明 是□ 否□ 9.售车人是否对上述材料审核确认并妥善保管 是□ 否。
4.关于应收账款调查报告怎么写
根据以下应收账款管理制度逐条去阐述，我以前就是这样写的啊，应该不难的。
供参考！应收账款管理制度 第一章：总则 第一条：为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场以利于销售公司的产品，同时又要以最小的坏帐损失代价来保证公司资金安全，防范经营风险；并尽可能的缩短应收帐款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本制度。第二条：本制度所称应收帐款，包括发出产品赊销所产生的应收帐款和公司经营中发生的各类债权。
具体有应收销货款、预付帐款、其他应收款三个方面的内容。第三条：应收帐款的管理部门为公司的财务部门和业务部门，财务部们负责数据传递和信息反馈，业务部门负责客户的联系和款项催收，财务部们和业务部门共同负责客户信用额度的确定。
第二章：客户资信管理制度 第四条：信息管理基础工作的建立由业务部门完成，公司业务部应在收集整理的基础上建立以下几个方面的客户信息档案一式两份，由业务经理复核签字后一份保存于公司总经理办公室，一份保存于公司业务部，业务经理为该档案的最终责任人，客户信息档案包括：A、客户基础资料：即有关客户最基本的原始资料，包括客户的名称、地。根据以下应收账款管理制度逐条去阐述，我以前就是这样写的啊，应该不难的。
供参考！应收账款管理制度 第一章：总则 第一条：为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场以利于销售公司的产品，同时又要以最小的坏帐损失代价来保证公司资金安全，防范经营风险；并尽可能的缩短应收帐款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本制度。第二条：本制度所称应收帐款，包括发出产品赊销所产生的应收帐款和公司经营中发生的各类债权。
具体有应收销货款、预付帐款、其他应收款三个方面的内容。第三条：应收帐款的管理部门为公司的财务部门和业务部门，财务部们负责数据传递和信息反馈，业务部门负责客户的联系和款项催收，财务部们和业务部门共同负责客户信用额度的确定。
第二章：客户资信管理制度 第四条：信息管理基础工作的建立由业务部门完成，公司业务部应在收集整理的基础上建立以下几个方面的客户信息档案一式两份，由业务经理复核签字后一份保存于公司总经理办公室，一份保存于公司业务部，业务经理为该档案的最终责任人，客户信息档案包括：A、客户基础资料：即有关客户最基本的原始资料，包括客户的名称、地址、电话、所有者、经营管理者、法人代表及他们的个人性格、兴趣、爱好、家庭、学历、年龄、能力、经历背景，与本公司交往的时间，业务种类等。这些资料是客户管理的起点和基础，由负责市场产品销售的业务人员对客户的访问收集来的；B、客户特征：主要包括市场区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方向、经营政策、经营特点等；C、业务状况：包括客户的销售实绩、市场份额、市场竞争力和市场地位、与竞争者的关系及于本公司的业务关系和合作情况；D、交易现状：主要包括客户的销售活动现状、存在的问题、客户公司的战略、未来的展望及客户公司的市场形象、声誉、财务状况、信用状况等。
第五条：客户的基础信息资料由负责各区域、片的业务员负责收集，凡于本公司交易次数在两次以上，且单次交易额达到1万元人民币以上的均为资料收集的范围，时间期限为达到上述交易额第二次交易后的一月内完成并交业务经理汇总建档。第六条：客户的信息资料为公司的重要档案，所有经管人员须妥慎保管，确保不得遗失，如因公司部份岗位人员的调整和离职，该资料的移交作为工作交接的主要部分，凡资料交接不清的，不予办理离岗、离职手续。
第七条：客户的信息资料应根据业务员与相关客户的交往中所了解的情况，随时汇总整理后交业务经理定期予以更新或补充。第八条：实行对客户资信额度的定期确定制，成立由负责各市场区域的业务主管、业务经理、财务经理、在总经理（或主管市场的副总经理）的主持下成立公司“市场管理委员会”，按季度对客户的资信额度、信用期限进行一次确定。
第九条：“市场管理委员会”对市场客户的资信状况和销售能力在业务人员跟踪调查、记录相关信息资料的基础上进行分析、研究，确定每个客户可以享有的信用额度和信用期限，建立《信用额度、期限表》，由业务部门和财务部门各备存一份。第十条；初期信用额度的确定应遵循保守原则，根据过去与该客户的交往情况（是否通常按期回款），及其净资产情况（经济实力如何），以及其有没有对外提供担保或者跟其它企业之间有没有法律上的债务关系（潜在或有负债）等因素。
凡初次赊销信用的新客户信用度通常确定在正常信用额度和信用期限的50%，如新客户确实资信状况良好，须提高信用额度和延长信用期限的，的必须经“市场管理委员会”形成一致意见报请总经理批准后方可。第十一条：客户的信用额度和信用期限原则上每季度进行一次复核和调整，公司市场管理委员会应根据反馈的有关客户的经营状况、付款情况随时予以跟踪调整。
第三章：产品赊销的管理 第十二条：在市场开拓。
5.客户欠货款老是托延时间,怎么就讨回来了
在他要货的时候逼着要钱。（针对你的货购买不是很容易的情况）
主要方式为，要货批量大，时间紧，你可以告诉他比要的日期晚一两天就能供货，一般他也是给下家预留了一两天，这样就挤压了他的时间，当他答应下家，临近交货日他自然找你要货，就要他给你以前的款，给了以前的款后再接着要这次的款（如果你愿意冒不再合作的险），也可以给他货但是要办理交接单和欠款证明（这样就可以告他）。
其关键是怎样把他另寻客户的时间挤掉，让他收了下家的钱又没有时间考虑别的办法。