育才学习网1.现金缴款单的款项来源怎么填写
其他往来
借：银行存款
贷：其他应付款
归还时
借：其他应付款
贷：银行存款
现金缴款单款项来源根据不同业务，可以据实填写，其他单位和个人的暂借款、收回的代收代缴各项费用可以填往来款。销售可以填货款或直接填销售款。所有业务结清余款，收退款可以填写结算款。
现金交款单是单位去银行交现金，只有往帐户上交是才填进帐单，不用盖财务章，收到转账支票时，后面盖财务章和手章，然后填进帐单，第二联上盖财务章和手章留银行。
扩展资料：
其他应付款的科目设置
企业应设置“其他应付款”账户进行核算。该账户，属于负债类账户，贷方登记发生的各种应付、暂收款项，借方登记偿还或转销的各种应付暂收款项，月末，余额在贷方，表示企业应付、暂收的结存现金。本账户应按应付、暂收款项的类别设置明细账户。
其他应付款的会计处理
企业发生各种应付、暂收或退回有关款项时，借记“银行存款”、“管理费用”等账户，贷记“其他应付款”账户；支付有关款项时，借记“其他应付款”账户，贷记“银行存款”等科目。
企业采用售后回购方式融入资金的，应按实际收到的金额，借记“银行存款”科目，贷记本科目。回购价格与原销售价格之间的差额，应在售后回购期间内按期计提利息费用，借记“财务费用”科目，贷记本科目。
按照合同约定购回该项商品等时，应按实际支付的金额，借记本科目，贷记“银行存款”科目。
参考资料来源：百度百科--现金缴款单
参考资料来源：百度百科--其他应付款
2.往公司账户里面存现金,款项来源应该填什么
往对公基本账户里存现金，款项来源填收入是合理的。如果是从对公基本账户取现的话，银行有用途、金额限制的，最多不超5万，如果想多提，要提前和银行预约。
基本建设资金、更新改造资金、财政预算外资金、粮、棉、油收购资金、单位银行卡备用金、证券交易结算资金、期货交易保证金、金融机构存放同业资金、
收入汇缴资金和业务支出资金、党、团、工会设在单位的组织机构经费及其他按规定需要专项管理和使用的资金可以申请开立专用存款账户。
扩展资料
对公账户是可以直接存现金的，将现金存到公司帐户不需要一定要到开户行办理，可以在对公账户的开户银行的任一网点进行存款。存款方式：
1、个人汇款：将现金存入银行卡，通过银行汇款/个人网银打入对公账户。
2、直接交现金：直接到需存入现金的对公银行的柜台，填现金缴存单缴，将存款单及现金交给诡异即可实现向对公账户存现金。
参考资料来源：搜狗百科-对公账户
3.现金存款凭证的“款项来源”填什么
款项来源是指获得资金的渠道。即资金来自何处。分为自有资金、吸收资金、专项资金三大类。自有资金包括由国家财政投入的资金（国家基金）和企业内部形成的资金。
(1)如果是老板的钱存入基本户，可以作为公司向老板的借款，公司给老板开一张借款收据。
(2)根据收据入账时，会计分录：
借：现金
贷：其他应付款--XX老板
(3)根据现金存款单入账时，会计分录：
借：银行存款
贷：现金
2、另外9月份时将“现金存款凭证”款项来源写成投资款了。（老板自己填的，钱是他私人的）
本人在做会计发录时
借：银行存款
贷：实收资本
但实际上公司并不是要增资。现在该怎么改过来呢？
(1)先冲销做错的凭证
借：银行存款 （红字）
贷：实收资本 （红字）
(2)然后，做正确的分录
借：银行存款
贷：其他应付款--XX老板（或资本公积）
注：如果这笔钱需要还给老板，计入“其他应付款”科目；如果这笔钱不需要还给老板，计入“资本公积”科目。
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