1.向公司内部财务部门申请资金的申请怎么写
其实这个很简单的,不需要很长的文字
开题题目写XXX部门备用资金申请书
财务部由于工作需要,需申请XXX元备用然后这下原因
备用资金申请到后,我们将坚决遵守公司备用资金管理制度,绝不挪为己用,丢失等违规行为。
1、财务部门是利用会计部门收集的信息进行再加工,分析和决策支持,它主要是为企业内部经营者服务的部门,全面实行财务预决算的计划管理职能,预算管理是当今信息经济社会对财务管理的客观要求,预算管理在明确经营目标,协调各职能部门和各环节之间的生产经营活动,控制日常经济和评价工作业绩等方面有着特殊的作用,总公司每年向集团企业下达销售收入、利润、应收帐款、出口创汇等国有资产保值增值考核指标,财务部门根据考核指标,分别落实到各级干公司,编制集团企业经营及财务预算方案。
2、预算方案提交董事会讨论通过,然后与各级子公司签订经营承包责任书,财务部门负责监督子公司承包协议执行情况的跟踪考核,年终对子公司的年度财务报表进行内部审计,对其销售、利润、资金管理、应收帐款等情况出具内审报告,对完成承包协议的提出奖励意见,以此激励和约束企业经营者,确保国有资产保值增值目标得以实现,建立健全企业内控制度的财务管理职能,作为集团企业的财务部门,为有效防范、化解资产损失的风险,就必须建立健全内控制度,结合《企业财务通则》《企业会计准则》及相关的财务法规制度,确定集团企业的财务管理制度和规定,加强经营全过程的控制监督约束。
2.资金拨付申请书 要怎么写
原发布者:不平纪瞬
关于拨付《**》项目经费的请示**县国土资源局、财政局:《**》项目为财政部专项资金和2010年省两权价款联合出资项目,项目总经费为**万元,承担单位为**县国土资源局、财政局。承担单位根据省财政厅和国土资源厅有关文件精神于2011年**月在**组织了该项目防治工程招标工作,通过招投标确定项目的实施单位为**公司,中标价为**万元。我单位于2011年**月开始施工,受汛期及其他因素影响,现在已完成占地赔青工程、简易道路工程、危岩清除工程及部分排水渠工程,完成工作量见附件1。根据目前完成的工作量、我单位与**县国土资源局签订的《**施工合同》约定,特向贵局申请拨付项目资金**万元,其中,**万元为2011年完成工程工作量结算资金,**万元为2012年施工工程的准备经费。望批准为盼!特此申请附件1:2011年项目完成工程工作量表
3.向上级机关请示拨款的请示公文怎么写
范文如下:
xxx发(2009)1号
签发人:xxx
关于申请修建警体馆经费的请示xxx(抬头):
由于xxx原因,我单位要修建警体馆,但资金有限,需xxx资金。恳请xxx给予支持。
妥否,请批示。
2009年1月1日
扩展资料
请示一般由标题、主送机关、正文、发文机关、日期五部分组成。
请示必须具备以下三个条件:
一、必须是下级机关向上级机关的行文。
二、请示的问题必须是自己无权作出决定和处理的。
三、必须是为了向上级请求批准。
请示用于向上级机关请求指导、批准,上级接文后一定要给予批复;报告则用于向上级机关汇报工作,反映情况、提出建议,供上级了解情况。为上级提供信息和经验,上级机关接文后,不一定给予批复。
请示内容具体单一,要求一文一事,必须提出明确的请求事项。报告内容较广泛,可一文一事,也可反映多方面情况,但不能在报告中写入请示事项,也不能请求上级批复。请示起因、事项和结语缺一不可;报告行文较长,结构安排不拘一格,因文而异。
参考资料来源:中国组织人事报新闻网-公文中请示、报告、函的区别
4.财务交接单怎么写
财务工作交接单
移交原出纳员XX,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接:
一、交接日期:
XX年X月X日
二、具体业务的移交:
1.库存现金:X月X日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符;
2.库存国库券:xx元,经核对无误;
3.银行存款余额***万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件:
1.本年度现金日记帐一本;
2.本年度银行存款日记帐二本;
3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);
4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品细表一份,与实物核对相符;
9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
四、印鉴:
1.XX公司财务处转讫印章一枚;
2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;
3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;
五、交接前后工作责任的划分:xx年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。
移交人:XX(签名盖章)
接管人:XX(签名盖章)
监交人:XX(签名盖章)
XX公司财务处(公章)
XX年X月X日
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