1.费用报销单上有小数怎么写
一、按《会计基础工作规范》如果是固定格式的单据,建议分成两份报销:壹佰柒拾万零伍仟伍佰元零陆元伍角叁分整。即:壹佰柒拾万零伍仟伍佰元零陆元伍角叁分整;另外,给出的金额大写填空,最大只有拾万位,建议分成两份报销,以免不好填写。
二、费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔或铅笔书写。 具体填写说明:
1、在“报销部门”处填写所属的部门,如行政部、人事部、生产部等。
2、日期如实填写报销时的日期,单据及附件填写所附单据张数。
3、“报销项目” 此处填写费用支出的用途,按不同项目分列填写,在摘要里可以填写详细内容。
4、“金额”此处填写实际发生金额,前面加上人民币符号“¥”。
5、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏的,由左下方斜向上划对角直线注销。
扩展资料
报销费用的给付有以下:
1、报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
2、单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。
3、单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。
4、各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。
参考资料来源:百度百科--报销
2.费用报销单大写金额怎么填写
“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零。
人民币大写字样:零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 。
如:合计金额405.40元,在此行填写为:拾万仟 肆 佰 零 拾 伍 元 肆 角 零 分。
扩展资料:
1、大写金额无数字部分没有用零。要求:大写金额无数字部分用零补齐。
2、报销单上字迹有涂改和勾抹。要求:报销单不得涂改,如有错误,需要重新填写。
3、大写金额书写有。要求:金额填写规范,无书写错误。
参考资料:百度百科-大写金额
3.报销单的写法
报销单一张写不下了要写两三张,前一张要结出合计数。
1、费用报销单或差费报销单上签字不齐全,如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字。
要求:费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字,分公司当地没有财务的,兼职财务人员在财务负责人处签字,部门负责人为分公司经理。
2、报销单填写不规范的问题
1)小写金额与人民币符号之间有空格
要求:小写金额与人民币符号不得有空格,不得连笔,正确写法¥100.00;错误写法:¥ 100;
2)大写金额无数字部分没有用零或ⓧ补齐
要求:大写金额无数字部分用零或ⓧ补齐;
3)报销单上字迹有涂改和勾抹
要求:报销单不得涂改,如有错误,需要重新填写;
4)大写金额书写有误
要求:金额填写规范,无书写错误;
大写数字示例:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万
5)大写金额与小写金额不一致
要求:小写金额与大写金额保持一致;
6)项目填写不完整,报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的
要求:项目要填写完整,报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。
3、报销原始单据的问题
1)取得发票上没有加盖销售方发票章
要求:发票上要盖有销售方发票专用章,并且与销售方名称一致,否则不得报销;
2)取得收据上没有加盖销售方财务章
要求:收据上要求盖有销售方财务章,没有财务章不得报销;
3)出差日期和行程不同,报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销
要求:出差日期和行程不同,报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。
4)报销的手撕非机打车票上没有税局监制章;或虽有税局监制章,但是没有防伪识别码或水印
要求:手撕非机打车票要印有税局监制章,并且有防伪识别码或水印;
4、报销单粘贴的问题
1)票据粘贴杂乱无章
要求:票据先分类,再按时间排序,依次粘贴到粘贴单上;小张的票据需要均匀的粘贴,不能厚薄不均,确保单据平整;
2)票据使用订书机装订、固体胶粘贴
要求:要用胶水粘贴附件;
3)火车票上日期、票价重要信息,被胶水粘住,无法查看
要求:票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住,要保证票据信息可见可查。
扩展资料
1、需要填写自己的报销部门,需要写明所属部门;
2、报销的时间,填写自己的时间,然后需要填写报销单凭证数量;
3、在想买费用中填好每一项的项目费用以及费用的用途;
4、金额的汇总,这里汇总后需要加上¥,防止别人在前面改写;
5、再在各项中填写合计金额,这里使用123456789这样的数字;
6、将没有填写的地方打上*,有些票据需要用大写;
7、报销的人需要签字,只能本人签字;
8、把发票整理好贴在报销单上;
9、弄一张纸贴好发票即可,需要注意不要贴太狠,需要保证看得到。
参考资料来源:百度百科——报销单
4.固定格式的费用报销单金额十位数是0怎么写,比如8340.55
数字填写要求
①大小写金额必须相符且填写规范,小写金额用阿拉伯数字逐个书写,不得写连笔字。
②在合计金额前要填写人民币符号“¥”,人民币符号“¥”与阿拉伯数字之间不得留有空白。国外出差的,在合计金额前填写相应的货币符号,如美元符号“$”。报销时汇率按借款日的即期汇率计算。
③金额数字一律填写到角、分,无角、分的,写“00”或符号“─”;有角无分的,分位写“0”,不得用符号“─”。
④大写金额用汉字壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整等,一律用正楷或行书字书写。
⑤大写金额前未印有“人民币”字样的,应加写“人民币”三个字,“人民币”字样和大写金额之间不得留有空白。大写金额到元或角为止的,后面要写“整”或“正”字;有分的,不写“整”或“正”字。如小写金额为¥1008.00,大写金额应写成“壹仟零捌元整”。
5.费用报销单大写金额1705506.00怎么填
一、按《会计基础工作规范》如果是固定格式的单据,建议分成两份报销:壹佰柒拾万零伍仟伍佰元零陆元整。即:壹佰柒拾万零伍仟伍佰元零陆元整;另外,给出的金额大写填空,最大只有拾万位,建议分成两份报销,以免不好填写。
二、费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔或铅笔书写。 具体填写说明:
1、在“报销部门”处填写所属的部门,如行政部、人事部、生产部等。
2、日期如实填写报销时的日期,单据及附件填写所附单据张数。
3、“报销项目” 此处填写费用支出的用途,按不同项目分列填写,在摘要里可以填写详细内容。
4、“金额”此处填写实际发生金额,前面加上人民币符号“¥”。
5、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏的,由左下方斜向上划对角直线注销。
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报销费用的填制要求
1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。
2、将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。
3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
4、采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
5、非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。
6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
参考资料来源:百度百科-报销